Kommoditeit Opsies Handel

Kommoditeit opsies Basiese Opleiding Welkom by kommoditeit-opsie-opleiding. Voel asseblief vry om die kommoditeit en Opsie Basics artikels te lees. Benewens die basiese opleiding, daar is webwerwe Ek beveel om meer gevorderde tegnieke te leer. Het jy al ooit wou om te leer om handel kommoditeite. Of miskien het jy kommoditeite nou handel, maar wil verskillende tegnieke Wel toets, Theres 'n nuwe diens wat kan jy toets, spoor en vals-handelsitem termynkontrakte en opsies met. ZERO Finansiële RlSK Maak tradisionele papier-handel uitgediende Klik op hierdie skakel om dit in aksie te sien nou: Gesimuleerde Futures Trading Of dit nou kommoditeit opsie handel of reguit termynkontrak, ek glo dat handel is meer wetenskap as kuns. Daar is sekere formules en siklusse wat oor en oor weer voorkom. In termynmark opsies, kan ons 'n lae wisselvalligheid te koop en te verkoop hoë wisselvalligheid. Dit gee 'n onmiddellike voordeel. In reguit futures, is daar sekere grafiek patrone wat oor en oor weer voorkom. Die mees basiese en mees betroubare van hulle almal is gebaseer op wiskunde. Dit kan identifiseer sleutel draaipunte in markte en voorsien tops en bottoms. Dit staan ​​bekend as Fibonacci. Dit is oral in die natuur en in kommoditeitspryse grafiek patrone sowel. KLIEK HERELack van wisselvalligheid in Aandele Stel Ter afsluiting Bluford Putnam 23 September, 2016 Watch as CME Group Hoofekonoom Blu Putnam bespreek op Futures Institute as wisselvalligheid is ingestel om terug te keer na die verrassings aandele mark. Petrol: Post-Somer Aksie wag Deur Bluford Putnam September 23, 2016 Watch CME Group Hoofekonoom Blu Putnam op Futures Institute bespreek hoe seisoenale raffinadery uitset veranderinge olie-petrol prys verhouding kon piek. Stilte voor die wisselvalligheid Storm in aandele Deur Bluford Putnam September 23, 2016 Die afwesigheid van enige betekenisvolle wisselvalligheid in die aandele mark sedert die Brexit stem in Junie kan tot 'n einde te midde van VS, Europese verkiesings. Futures opsies handel as die wêreld se voorste en mees diverse afgeleide mark, CME Group is waar die wêreld kom om risiko te bestuur. CME Group ruil bied die wydste reeks van globale maatstaf produkte oor al die belangrikste bateklasse, insluitend termynkontrakte en opsies op grond van rentekoerse, gelykheid indekse, buitelandse valuta, energie, landbou kommoditeite, metale, weer en Real Estate. CME Group bring kopers en verkopers bymekaar deur die CME Globex elektroniese verhandelingsplatform en handel fasiliteite in New York en Chicago. CME Groep bedryf ook CME skoonmaak, een van die grootste sentrale teenparty skoonmaak dienste in die wêreld, wat skoonmaak en nedersetting dienste vir beursverhandelde kontrakte, sowel as vir oor-die-toonbank afgeleide transaksies deur CME ClearPort. Registreer vir gereelde updates hier en beheer van jou e-pos voorkeure. Stuur vir ons terugvoer interaksie met Global Webwerwe Kontak CME Group / Chicago HQ Phone: 1 312 930 1000 tolvry (VSA): 1 866 716 7274 CME Group is die wêreld se voorste en mees diverse afgeleide mark. Die maatskappy bestaan ​​uit vier Aangewysde Contract Markte (DCMS). Verdere inligting oor elke handel reëls en produk lyste kan gevind word deur te kliek op die skakels na CME. CBOT. Nymex en COMEX. 2016 CME Group Inc. reserved. Futures Options Trading Laat ek 'n disclaimer hier van die begin af: Enige poging om call opsies het verduidelik is nie maklik nie, en dit neem gewoonlik 'n rukkie (dit het my ten minste 'n week) te ten volle begryp die konsep van wat 'n oproep opsie is, en wat dit verteenwoordig. Opsies is 'n ewig-veranderende konsep vir my, en I8217m redelik seker enige aktiewe opsies handelaar sal jy dieselfde ding vertel. Daar is baie verskillende tipes van opsies wat daar is, en elkeen sal sy eie webwerf waarde van inligting vereis dat elke individu konsep begryp. Daarbenewens there8217s geheel wiskundige kant van die saak opsies wat heeltemal verwar die heck uit my (soos hoe die Swart en Scholes model werk), en ek don8217t daarop aanspraak maak dat die uiters ingewikkelde vergelykings wat opsie verval, opsieprys beweging te verduidelik verstaan, en so voort. I8217m veel meer van 'n eenvoudige soort van man, so ek was altyd baie dankbaar wanneer ek enige vorm van inligting op die web wat opsies uiteengesit in 8220laymans terms8221 gevind, so te sê. So I8217m nie van plan om te delf in 'n diep teorieë oor 'opsie prysing model of iets soos dit I8217m net gaan om te verduidelik wat 'n oproep opsie is van 'n heel boonste vlak, 30000-voet-oog tipe perspektief. Ek het beide kommoditeit (of futures) en aandele-opsies verhandel, maar vir die gemak van verduideliking, I8217ll vernou dit net af te termynmark opsies. 'N opsie, of it8217s n koopopsie of 'n put-opsie, is 'n kontrak wat basies gee jou die reg, maar nie die verpligting, een termynkontrak binne 'n vaste tydperk te koop vir 'n vaste prys. Dit klink al 'n bietjie convoluted8230see, ek het jou gesê dat dit 'n paar dae kan neem om te sink in. Dink so daaraan way8230if jy by 'n winkel en jy wil 'n DVD-speler wat hy aangehad koop te koop, maar dan gevind julle uit dat die laaste een is verkoop voordat jy 'n kans om dit te kry moes, sal die meeste winkels kan jy 'n raincheck vir daardie item te skep. Wat beteken dat, sodra hulle die DVD-speler te kry terug in die voorraad, selfs al it8217s manier na die veiling is verby, jy moet nog steeds die reg om die DVD-speler te koop teen die verkoop prys, omdat jy basies 8220staked jou claim8221 terwyl die item was te koop. Nou you8217re nie verplig om die DVD-speler te koop, selfs al is jy 'n reg om dit dit is dieselfde beginsel by die werk met call opsies te koop nie. Byvoorbeeld, as jy 'n oproep opsie gekoop op Corn, jy sal nou die reg (maar nie die verpligting) om een ​​Corn kontrak te koop teen 'n prys wat jy kies (andersins bekend as die 8220strike price8221). Die hele punt van die aankoop van call opsies is dat jy verwag dat die prys om te styg in die relatief nabye toekoms. So as koring verhandel teen 460,00 (wat dit gebeur met reg nou), wil jy dalk 'n koopopsie te koop met 'n trefprys van 460,00, en indien die prys van koring inderdaad styg, is jy nou 'n wins op jou koopopsie. Iemand mag vra 8220Well as that8217s die geval, waarom nie die Corn termynkontrak koop blatante in plaas van net die aankoop van 'n oproep option8221 There8217s 'n groot verskil in prys tussen een Corn termynkontrak en 'n koopopsie verteenwoordig een Corn termynkontrak. As jy die kontrak volslae gekoop, you8217re kyk na 'n aanvanklike marge uitleg van ongeveer 2000 (maar dit beteken wissel), maar as jy 'n opsie op daardie selfde Corn kontrak gekoop (en by the way, al die opsiekontrak verteenwoordig 1 termynkontrak), jy sal slegs uitlê n fraksie van die prys. Byvoorbeeld, as van hierdie skrif, met koring verhandel teen sowat 460,00, 'n koopopsie met 'n 460.00 trefprys (naaste verval maand) gaan vir ongeveer 840,00 nou. Nog 'n groot voordeel van die koop van 'n oproep opsies is die feit dat (in teenstelling met die aankoop van die termynkontrak) jou risiko is beperk met die koop van opsies, kan jy nooit verloor meer as jou aanvanklike belegging. As jy 'n Corn kontrak volstrekte koop en die mark wild verskuif teen julle (wat meer dikwels as wat ons is gemaklik erkennig gebeur), kan jy nie net al die geld verloor in jou rekening, maar aanspreeklik wees vir alles wat tekort is te danke aan die kontrak as well8211this staan ​​bekend as 'n 8220margin call8221, en as you8217ve ooit een ontvang het, het hulle geen fun8230I weet dit uit ondervinding. So met ons Corn koopopsie voorbeeld (460,00 trefprys), 840,00 is die meeste wat jy kan verloor, sodat jy kan jou totale risiko vlak regs af die vlermuis weet. Sodra jy die opsie te koop, is jou risiko te stel, en jy het nou die reg om een ​​Corn kontrak voorraad aan te koop op die vlak 460.00 prys, maak nie saak hoe hoog die werklike termynmark prys gaan. As Corn was 'n groot styging in die prys het en geskiet tot 500,00, het jy nog die reg om jou Corn kontrak te koop teen 460,00. So, in hierdie voorbeeld, jy sal what8217s bekend as 8220exercising jou option8221, gee jou die reg tot 'n posisie waar jy koop 1 Corn termynkontrak op 460,00 te gaan, doen selfs al is die mark tans verhandel teen 500,00, wat beteken dat jy 'n 40 sent (onthou, Corn8217s termynmark prys gedenomineer in sent per skepel) wins regs af die vlermuis. Vermeerder wat keer die punt van elke sent wat 50 sal wees, en jy nou sit lekker en mooi met 'n 2000 wins (40 sent x 50) Dit is 'n goeie manier om die wisselvalligheid van termynkontrakte pryse te bestuur sonder om jou handel rekening wissel op en af ​​met die prysbewegings, plus dit grootliks verminder jou totale kapitaal in gevaar stel. Sommige mense sal doen whats bekend as die aankoop van 8220out-of-the-money8221 call opsies, wat beteken call opsies met staking pryse wat ver bo die huidige markprys. Byvoorbeeld, as jy 'n oproep opsie koop op Corn met 'n trefprys van 490,00, selfs al Corn verhandel tans teen 460.00, dit sal baie goedkoper wees as gevolg 8220out-of-the-money8221 opsie pryse (ook bekend as 8220premiums8221) is gebaseer op die waarskynlikheid van die vraag of die termynkontrak sal ooit werklik getref daardie prys. So, die koop van 'n Corn koopopsie met 'n 490.00 trefprys (wanneer Corn tans verhandel teen 460,00) sal eers oor 350.008211very goedkoop inderdaad. Maar as Corn was 'n dramatiese en vinnige styging in die prys het, en dit het opgespring om 500.00, jou oproep opsie is nou 8220in-die-money8221, want Corn8217s prys is hoër as julle trefprys, en jy sou sit met 'n mooi mooi wins op jou opsie. Jy don8217t eers jou opsie om 'n wins te maak op dit die opsies hulself sal toeneem in waarde, saam met die termynmark contract8217s toename in die waarde te oefen. Daar is baie gevalle waar mense opsies gekoop vir nie meer as 25.00 of 50.00, en hulle was uiteindelik die moeite werd om honderde dollars of meer wanneer dramatiese prysbewegings in die onderliggende termynkontrak gebeur. Whoa, het ek net nagegaan my woord telling op hierdie post, en it8217s belaglik. I8217m besef selfs as ek dit wat werklik there8217s nie 'n 8220simple8221 manier om opsies te verduidelik skryf. Nietemin, ek hoop hierdie klein Diddy op call opsies verduidelik het ten minste begin om meer duidelikheid te hierdie gedetailleerde gebied van 'n belegging te bring. It8217s ongelooflik hoe baie mense wat net aangaan van die koninkryk van die kommoditeit opsies handel don8217t lyk in gedagte te hou die basiese faktor wat maak opsies te doen wat hulle doen, en that8217s wisselvalligheid. As jy die effek dat wisselvalligheid het op die opsies mark te verstaan, sal jy verstaan ​​hoe soms buitengewone winste kan getrek word uit die handel kommoditeit opsies met baie min in vergelyking belegging. Wanneer jy opsies handel, is jy basies handel wisselvalligheid, niks meer en niks minder nie. There8217s nie so iets soos 'n 8220stable8221 opsie. Onthou die opsie gaan net so stabiel as die termynkontrak dat die opsie verteenwoordig te wees. As there8217s n warrelwind van spekulasie aangaan in die termynkontrakte (a la ru-olie), kan jy outomaties waarborg dat opsie skrywers padding hul premies te vergoed vir enige moontlike skuiwe wat die mark kan maak teen hulle. Eenvoudig gestel, wisselvalligheid is die maatstaf van 8220nervousness8221 that8217s in die markte, wat gebaseer is op 'n gevoel van onsekerheid sover wat die termynmark pryse kan doen, of waar die pryse kan gaan. Wisselvalligheid is basies weerspieël in die skerp stygings en druppels in opsie premies, en die mate van skommeling dat diegene premies ervaring. As jy dit gebruik reg, kan wisselvalligheid jou beste vriend wees. Sodra jy 'n bietjie oor die mark sielkunde te verstaan, kan jy werklik ontgin wisselvalligheid om 'n paar ernstige wins in 'n relatief kort tydperk van die tyd te skep. That8217s een ding wat ek beklemtoon om mense toe ek praat oor kommoditeit opsie handel. is die feit dat jy gereed is om 8220strike terwyl die yster is hot8221 te wees. Ongelukkig opsies handel is nie iets wat jy kan doen as 'n 8220set en forget8221 tipe belegging vereis dit van jou aktiewe betrokkenheid. Rede hiervoor is omdat daar geleenthede wat tot oes in die markte opsies al die tyd, maar as jy huiwer, of in gebreke bly om die geleentheid by it8217s staar jou in die gesig te herken, sal jy beslis misloop die hele self maak. Voordat ek die sylyn, laat my praat van die feit dat daar twee tipes wisselvalligheid in kommoditeit opsies handel (en eintlik al die opsies handel vir die saak): Historiese en geïmpliseer. Historiese wisselvalligheid is basies die 8220track record8221 van 'n gegewe termynmark market8217s prys swaai. Met ander woorde, hoe stabiel (of onstabiel) het markpryse is deur die geskiedenis Daar is alle vorme van kartering gereedskap om historiese wisselvalligheid meet, en it8217s goed om te studeer hulle 'n 8220feel8221 vir hoe 'n market8217s pryse gereelde pieke en dale sal kry, veral meer seisoenale gebaseer kommoditeite soos die korrels (mielies, koring, sojabone, ens) en vir die grootste deel van die softs (koffie, suiker, kakao, ens). Geïmpliseerde wisselvalligheid is die skopper-it8217s basies die market8217s raai hoe stabiel (of onstabiel) pryse sal wees in die toekoms. Die basiese rede waarom dit belangrik is om wisselvalligheid te verstaan ​​is omdat dit jou sal vertel wat jou die beste plan van aksie is, so ver as wat soort posisie te neem in die markte. As jy verwag dat wisselvalligheid te verhoog, it8217s NIE 'n goeie idee om opsies te skryf. Aan die ander kant, as jy verwag dat wisselvalligheid te verminder, die koop van opsies sal wees om 'n teleurstelling wees, want die tyd verval sy vuil work8221 sal 8220do op die option8217s premie, en you8217ll jou winste te sien (indien enige) erodeer weg reg daarmee. So, om dit in 'n positiewe lig te stel, as jy glo dat wisselvalligheid sal toeneem, it8217s beter om opsies te koop, en as jy glo dat wisselvalligheid sal afneem, it8217s beter om te verkoop (of skryf) opsies. Wel, ek het om af te teken vir nou I8217m eintlik ongeveer 20.000 voete in die lug, maak my afkoms in Atlanta. Ek het net gedink dat ek die tyd sal neem om 'n paar meer gedagtes oor handel kommoditeit opsies plaas terwyl ek besig was in flight8230it8217s ongelooflik hoe (en wanneer) inspirasie sal tref. In die koninkryk van die saak kommoditeit opsies. jy moet bereid wees om die onsekerhede en wisselvalligheid wat die futures markte kan gooi op jou gesig. Maak geen fout nie, wanneer jy in die arena van die saak termynmark opsies betree. U is waarlik gooi af die uitdaging vir die 8220ultimate challenge8221. Jy moet in gedagte hou dat opsies is net 'n spel van opgevoede raaiskote. It8217s altyd meer op wat almal dink die mark gaan doen, in plaas van wat dit eintlik doen gebaseer. Dit is noodsaaklik vir jou om daardie onderskeid te maak voordat selfs begin om 'n handelsmerk te betree. Die markte opsies is inherent spekulatiewe. Die hele drama daarvan is die groot vraagteken oor wat die markte kan of mag nie. Dit is hier waar jy wisselvalligheid skews en gelykheid in wan en oproepe. Dit is die rede waarom opsie skrywers pad hul premies hoe verder uit in maande die opsies gaan, omdat hulle besef dat hoe verder die tydlyn strek, hoe meer kans daar is vir onbeheerbare gebeure om markpryse beïnvloed. Dit was nog altyd die teken van 8220options noobs8221 goedkoop out-of-the-geld oproepe dat 'n groot hoeveelheid van die tyd oor, net om hul opsie waardes verval sien met verloop van tyd het te koop, terwyl die mark eenvoudig doesn8217t 8220shake up8221 genoeg om invloed premies tot hul voordeel in enige manier. Baie mense val slagoffer tot die wanopvatting dat 80 van opsies verval waardeloos, en terwyl dit seker lyk asof it8217s ware, it8217s not821180 van opsies is nooit uitgeoefen, veral omdat hulle later teen mekaar verreken. Die rede waarom ek het dit al hier is, want as jy van plan is op die koop 'n goedkoop out-of-the-geld oproep met 'n ton van die tyd links, bereid wees om 'n dramatiese afname sien in die waarde van jou keuse met verloop van tyd, tensy die onderliggende mark is 'n paar groot bewegende amp skud tydens jou 8220holding period8221. Wanneer hierdie groot daling in waarde gebeur, as jy wys is, sal jy die uitgang van die jou standpunt verrekening plaas daarvan om jou opsie verval waardeloos. Dit is 'n integrale deel van die geld bestuur, wat waarskynlik die nommer een vereiste vir 'n persoon om suksesvol te betrek in die handel kommoditeit opsies jy jou handel kapitaal te bewaar en nie probeer om 'n paar super-held, wat bereid is om jou huis hak op 'n wees gelukkige toeval. Weet wanneer you8217ve beat8230I herhaal nie, jy moet weet wanneer you8217re om jou boude geskop in die markte, en uitgang grasieus, selfs al is jy 'n treffer in jou handel kapitaal te neem. It8217s beter om verstandig te wees as om te sukkel met die probeer om right8221 8220be en 8220teach die markte 'n ding of two82218230the enigste ding wat sal gebeur is dat they8217ll leer jou 'n ding of twee, en jy betaal onderrig vir die lesse. dit raak so baie belangrik in die handel termynmark opsies om aandag te skenk aan what8217s aangaan met die onderliggende termynkontrak, omdat die option8217s bewegings altyd gaan word op grond van hierdie, maak nie saak hoe vreemd dit soms kan optree. En weer, altyd in gedagte hou dat die opsie skrywers is nie dummies they8217re soos versekering underwriters8230they8217ve gedoen hul huiswerk, hulle weet die persentasies en waarskynlikhede van wins en verlies vir elke trefprys, en vir die grootste deel, hulle pas hul premie pryse dienooreenkomstig. Soms, sal hulle uit te kry geblaas deur skielike mark spykers of verkoop-offs, maar aan die einde van die dag, dit is 'n kuns om 'n ware onderwaardeer opsie erken, en dan in staat wees om behoorlik munt te slaan uit die handel nie. In hierdie blog sal ons gaan in verskeie kommoditeit opsies handel strategieë. en leer hoe om hierdie geleenthede in die markte te erken wanneer hulle hulself aan te bied. Ek can8217t belowe sommige Majorly gestruktureerde lesse, soos 'n kurrikulum of enigiets nie, maar ek sal 'n paar van my suksesvolle ambagte (en 'n paar van my lompen) deel, en jy kan hopelik sien hierdie ambagte in aksie. Een ding is vir seker met elke handel, maak nie saak as jy kom uit met 'n wins of uitgang met 'n verlies, iets leer jy. Jy kies iets up. Jy het 'n ander versnapering van inligting toe te voeg tot jou handel repertoire, en you8217ll altyd beter voorbereid vir die volgende handel as wat jy was vir die laaste een. Dit, my vriend, is 'n paar van wat dit neem om die mosterd in die handel kommoditeit opsies te sny. Hier I8217ve geskryf 'n paar gedagtes oor kommoditeit opsie handel. en wat dit beteken om me8230I wil ontwikkel in die kuns van 'n goeie handelaar dit beteken meer as net 'n klomp geld. Ek wil werklik te ontwikkel dissipline en vaardigheid as 'n handelaar, en om voortdurend te daag myself 'n beter handelaar geword. Ek glo dat die maak van 'n ton geld sal natuurlik volg wanneer jy ontwikkel in 'n goeie handelaar. Goeie traderroot ton vrugte. Ek glo werklik in die 8220base hits8221 teorie sal genoeg basis treffers uiteindelik gelyk wees aan die huis hardloop. Met ander woorde, bestendige, konsekwent winsneming wanneer die handel kommoditeit opsies is meer in lyn met gesonde beginsels handel (in my gedagtes) as om te wag op (en weddenskappe op) 'n 8220home run8221. Dit help my om te verhoed val in die 8220jackpot mentality8221, waar you8217re probeer om die markte te speel soos jy die lotto sou speel. Enige tyd 'n persoon nader kommoditeit opsies handel met 'n dobbel, 8220fast-buck8221 mentaliteit, they8217ll winste wat in die teenoorgestelde rigting te sien. Diegene wat probeer om 'n moord in die markte te maak eindig om vermoor. Ek is dit heeltemal glo daarin om bewus te wees van (en respek) die krag van die hefboom te alle tye. Hefboom is werklik 'n tweesnydende swaard. Jy moet dit met respek te behandel, en nooit verwaand of arrogante wees oor die markte, asof jy altyd hul bewegings kan voorspel. Ek glo in die handhawing van die houding van flexibele, waar selfs my mees ingeligte besluite te neem oor hoe I8217m gaan betree of verlaat 'n handel, verkeerd kon word op grond van die market8217s bewegings. Ek glo in die gebruik van die widsom dat God my gegee het om my te hou van die maak van 'n verhandeling besluit dat deeglik verschrikkeleijke sou wees. Ek don8217t dink there8217s enige skaamte in (of selfs iets fout is met) die neem van 'n verlies. Ek glo dat die neem van 'n verlies in die handel kommoditeit opsies eintlik deel van 'n wen-strategie kan wees. It8217s dom te verbind tot 'n handels idee wanneer jy besef you8217re gaan die verkeerde rigting. It8217s soos die ou wat kry 8220pot committed8221 in poker it8217s moeilik vir hom om weg te loop, omdat hy so baie geld het sit in already8230so Hy gaan voort verbintenis (en bluf) totdat die hele fantasie kom in duie te stort op hom, wanneer die finale hand gespeel word. Nie nodig om enige van daardie drama jy moet net slim in kommoditeitspryse opsie handel te doen. en weet dat jou risiko vlakke, asook weet wanneer om te sê 8220uncle8221 en gooi in die handdoek. Leef om kommoditeit opsies handel 'n ander dag. Onlangs Geskryf CategoriesCommodity Options Basiese Opleiding Welkom by kommoditeit-opsie-opleiding. Voel asseblief vry om die kommoditeit en Opsie Basics artikels te lees. Benewens die basiese opleiding, daar is webwerwe Ek beveel om meer gevorderde tegnieke te leer. Het jy al ooit wou om te leer om handel kommoditeite. Of miskien het jy kommoditeite nou handel, maar wil verskillende tegnieke Wel toets, Theres 'n nuwe diens wat kan jy toets, spoor en vals-handelsitem termynkontrakte en opsies met. ZERO Finansiële RlSK Maak tradisionele papier-handel uitgediende Klik op hierdie skakel om dit in aksie te sien nou: Gesimuleerde Futures Trading Of dit nou kommoditeit opsie handel of reguit termynkontrak, ek glo dat handel is meer wetenskap as kuns. Daar is sekere formules en siklusse wat oor en oor weer voorkom. In termynmark opsies, kan ons 'n lae wisselvalligheid te koop en te verkoop hoë wisselvalligheid. Dit gee 'n onmiddellike voordeel. In reguit futures, is daar sekere grafiek patrone wat oor en oor weer voorkom. Die mees basiese en mees betroubare van hulle almal is gebaseer op wiskunde. Dit kan identifiseer sleutel draaipunte in markte en voorsien tops en bottoms. Dit staan ​​bekend as Fibonacci. Dit is oral in die natuur en in kommoditeitspryse grafiek patrone sowel. KLIEK HERE5 voordele van die kommoditeit teen billike opsies Op grond van ervaring met nuwe kommoditeit handelaars, weve gevind ongeveer 80 van hulle het 'n geskiedenis met voorraad opsies. Die meeste van hierdie handelaars, wanneer gedruk, druk 'n vae begeerte om te diversifiseer as een van hul hoof redes vir die neem van die volgende stap om kommoditeite. Maar sy intrige dat baie min het 'n ferm greep op die werklike voordele wat kommoditeit opsies veral kan bied as hulle is gewoond aan die beperkings wat voorraad opsie verkoop op 'n belegger kan plaas. Moenie verkeerd verstaan: Die verkoop van aandele-opsies kan 'n winsgewende strategie in die regte hande wees. Maar, as jy een van die tien duisende van die beleggers wat aandele verkoop opsies om jou voorraad portefeulje prestasie te verbeter, kan jy verbaas wees om te die krag wat jy kan kry deur die benutting van hierdie selfde strategie in kommoditeite te ontdek. In 'n era toe 'n skielike en oormatige wisselvalligheid is 'n algemene, diversifikasie is meer belangrik as ooit. Maar die voordele hoef te beëindig daar. Verkoop (ook bekend as skriftelik) opsies kan voordele vir beleggers in beide aandele en kommoditeite bied. Daar is egter groot verskille tussen die skryf van aandele-opsies en skryf opsies op termynkontrakte. Wat dit kook in die algemeen neer op hefboom. Futures opsies bied meer hefboom en dus kan lewer groter potensiaal belonings (bykomend tot 'n groter risiko). In die verkoop van aandele-opsies, hoef jy nie te kort termyn mark rigting raai om voordeel te trek. Dieselfde bly getrou in termynkontrakte, met 'n paar belangrike verskille: Laer vereiste marge (dit wil sê, 'n hoër opbrengs op belegging). Dit is 'n belangrike faktor wat baie voorraad opsie handelaars lok om termynmark. Marges gepos word aan te hou kort voorraad opsies kan wees 10 tot 20 keer die ingesamel vir die opsie premie. Met die termynmark industrys berekening marge stelsel egter opsies verkoop kan word aan die vereistes out-of-sak marge vir so min as 1-1-en-'n-half keer premie ingesamel. Byvoorbeeld, kan jy 'n opsie verkoop vir 600 en plaas 'n marge van slegs 700 (totale marge vereiste minus premie ingesamel). Dit kan vertaal in aansienlik hoër opbrengs op jou bedryfskapitaal. Aantreklik premies kan afgehaal word vir 'n diep out-of-the-geld stakings. In teenstelling met aandele waar enige moeite werd premie in te samel, moet opsies verkoop 1-3 staking pryse uit die geld termynmark opsies dikwels verkoop kan word teen staking pryse ver uit die geld. Op so 'n verre vlakke, kort termyn mark beweeg tipies sal nie 'n groot impak op jou opsies waarde dus, kan tydwaarde erosie word toegelaat om te werk minder belemmer deur korttermyn-wisselvalligheid. Likiditeit. Baie aandele opsie handelaars kla oor swak likiditeit pogings belemmer om te betree of verlaat posisies. Terwyl sommige termynkontrakte hoër oop belang as ander, die meeste van die groot kontrakte, soos finansiële, suiker, graan, goud, aardgas en ru-olie, het aansienlike volume en oop rente, wat 'n paar duisend oop kontrakte per trefprys. Diversifikasie. In die huidige stand van die finansiële markte, is baie beleggers op soek na waardevolle diversifikasie weg van aandele. Deur uit te brei na kommoditeit opsies, jy net 'n belegging wat nie korreleer met aandele te verkry, opsie posisies kan ook ongekorreleerd met mekaar wees. In aandele, die meeste individuele aandele, en hul opsies, sal beweeg aan die genade van die indeks as 'n geheel. As Microsoft val, is die kanse goed jou Exxon en Coca-Cola hoewes sowel val. In kommoditeite, die prys van natuurlike gas het min te doen met die prys van koring of silwer. Dit kan 'n groot voordeel in verdun risiko wees. Fundamentele vooroordeel. Wanneer die verkoop van 'n voorraad opsie, die prys van daardie voorraad is afhanklik van baie faktore, nie die minste waarvan korporatiewe verdienste, kommentaar deur die hoof uitvoerende beampte of raadslede, regsgedinge, regulatoriese besluite of breër mark rigting. Sojabone egter cant hul boeke te kook, en koper kan nie te groot om te misluk verklaar. Die vraag / aanbod prentjie van kommoditeite is analities skoner. Kennis van die grondbeginsels van 'n kommoditeit, soos oes groottes en aanbod siklusse, kan van groot waarde wees wanneer die verkoop kommoditeit opsies. In kommoditeite, is dit meestal outydse vraag en aanbod grondbeginsels wat uiteindelik die prys dikteer, nie die optrede van 'n sleg gedra, uitvoerende hoof. Kennis van hierdie grondbeginsels kan jy 'n voorsprong gee om te besluit watter opsies om te verkoop. verwante Artikels